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什么信号?AI量化基金大举清仓美国科技股 微软亚马逊无一幸免

发布日期:2021-12-31 00:47   来源:未知   阅读:

  人工智能策略驱动的基金AI Powered Equity本月大举清仓了美国科技巨头股,策略风格大变,FANG+们线日时,微软仍是该基金的头号重仓股,谷歌母公司Alphabet和亚马逊的仓位权重分别排在第三和第四位――如今,前10大持仓股中再无一家科技巨头股,前20大持股中也仅剩下苹果一家。

  AI Powered Equity的基金经理是一个全天候运行的量化模型,每天评估6000多家美国上市公司,搜罗数以百万计的监管文件、新闻报道、管理层简介、情绪仪表、财务模型、估值和一些市场数据进行分析,然后选择约30至70只持仓股票。

  显然,这一模型目前并不相信美国科技巨头能够在明年引领市场走高。事实上,最近大型科技公司股价走势确实不佳,衡量其股价表现的FANG+指数已从11月的历史高点下跌约7%,而标普500指数则仍在刷新纪录新高。

  据媒体披露,9月时,苹果、微软、亚马逊和Alphabet为该AI基金的前四大持仓,共占到该基金近四分之一的资金比重。

  DataTrek Research创始人Jessica Rabe称,9月的美股处于动荡时期,该基金将资金集中于一些知名公司来对抗风险。而现在,前十持仓股的行业从云计算、房地产、医疗设备到半导体,分布相当分散,这表明目前的投资环境更加积极。

  AI Powered Equity基金在今年已经落后标普500回报率约9个百分点,正努力调整策略适应市场。此外,许多专业投资人也在审慎看待大型科技股的投资价值。

  据悉,媒体在本周采访了约400名首席投资官、股票策略师、基金经理等专业人士,就明年美股市场板块偏好而言,仅15%的专业人士看好科技巨头股,35%的受访者看好金融类股票,27%的人士看好受益于经济复苏的周期股。